[公告]中國信達資產管理股份有限公司:寧遠06A2:信達證券股份有限公司關于信達寧遠2018年第二期4號資產支持專項計劃第2期收益分配公告

時間:2019年06月17日 14:30:37 中財網
信達證券股份有限公司關干信達寧遠20|8年第二期4號
資產支持專項計劃第2期收益分配公告

信達寧遠2018年第二期4號資產支持專項計劃(以下簡稱"本專
項計戈||")自2018年9月26日由信達證券股份有限公司(以下簡稱"
管理人")設立并開始運作°本專項計劃設置優先級資產支持證券和
次級資產支持證券兩種資產支持證券’其中優先級資產支持證券共分

為5個品種’分別為:寧遠06∧1(156005)`寧遠06∧2(156006)、寧
遠06∧3(l56007)、寧遠06∧4(156008)、寧遠06∧5(l56009)、寧遠
06∧6(l560l0)、寧遠06A7(1560l1)。截至目前’本次發行的資產支

持證券各類別情況如下表所示:
按面值

證券分期償還本付息

系列起息日到期日

代碼還后的方式

評級

預期

剩余規模

年收

(億元)

益率

簡稱
按半年付
l56()05
寧遠
20l8年920l8年l2
息、本金∧∧∧3.20%
06∧l月26日月25日

固定攤還

寧遠
2018年9

l56006

06∧2 月26日

付金還
年本攤
半、定
按息固

年(β) 蛔

∩凹√∩/臼

加(]) 月

AAA4.00%
9.50


按按半年
、■一
寧匹
2018年92019年12付息、本
l56007
A∧A450%
16.1()
06∧3月26日月25日金固定攤


]56()08


寧遠

06∧4

翱明

只■’≈

叫‖‖▲

汕月

按半年付

2020年6
息`本金∧∧∧4,50%15.80


月25日


固定攤還
按半年付
l56009
寧遠
20l8年92020年12
息、本金∧∧∧470% 18.90 06∧5月26日月25日
固定攤還

按半年付

寧沉
2018年9

√~~

年(β) 蛔

‖‖兒^Ⅷ△

∩/臼

加月

l560l0


06∧6
月26日

息、本金∧∧∧
4.80%
l460

固定攤還


l560l
l|寧遠|
PR06∧7|20l8年9|2021年6|按半年付|∧∧∧|480%|
125554



06∧7月26日

寧遠


l56()l206

川(Σ) 月
鉀蛔

日〗

汕(]) 日刑

金還
本攤

蘭于

息過

β






年蛔

◎△]


()1640





合計76.3l954

根據《信達寧遠2018年第二期4號資產支持專項計劃說明書》
的約定’本專項計劃優先級資產支持證券投資者本次兌付獲得分配本
金的具體情況如下表所示:

寧遠寧遠寧遠寧遠寧匹寧遠寧遠
兌付日期
06∧1本06∧2本06∧3本()6∧4本06∧5本06∧6本06∧7本
金兌付金兌付金兌付金兌付金兌付金兌付金兌付
比例比例比例比例比例比例比例

2018/l2/25l00』00%0。00%

20l9/6/250。00%

l00.00%

合計

l00.00%l0().00%

○ˉ○ˉ○

00%

00%

00%

○=◎_∩
00%

00%

00%

○_○ˉ∩
00%()00%‖2
93%

00%()00%20
85%

()0%()00%
6378%

現將有關分配的具體事宜公告如下:
一、分配對象
本專項計劃優先級資產支持證券本次分配對象為權益登記日登

記在冊的全體持有人。

本專項計劃次級資產支持證券共計164’000份。

二、分配方案
本次優先級資產支持證券的分配金額為l’168』650』70000元。

寧遠06A2(156006)
每份寧遠06A2分配資金101.995元
其中:
每份寧遠06A2分配本金=100元;
每份寧遠06∧2分配預期收益=1.995元;
寧遠06∧2投資者應得分配資金=l0l.995元×持有份額;
寧遠06∧2分配資金合計=101.995元×9』500’000份=


968’952’500.00元。

寧遠06A3(156007)
每份寧遠06A3分配資金2.244元

掛中·

么\|■

每份寧遠06∧3分配本金=0元;
每份寧遠06A3分配預期收益=2.244元;
寧遠06A3投資者應得分配資金=2.244元×持有份額;
寧遠06∧3分配資金合計=2.244元×16’100’000份


36’l28’400.0()元。

寧遠06A4(156008)
每份寧遠06∧4分配資金2244元
其中:
每份寧遠06A4分配本金=0元;
每份寧遠06A4分配預期收益=2244元;
寧遠06∧4投資者應得分配資金=2.244元×持有份額;
寧遠06∧4分配資金合計=2244元×15’800’000份

35’455’200.00元。

寧遠06A5(156009)
每份寧遠06A5分配資金2344元
其中:
每份寧遠06∧5分配本金=0元;
每份寧遠06A5分配預期收益=2.344元;
寧遠06A5投資者應得分配資金=2.344元×持有份額;
寧遠06∧5分配資金合計=2.344元×18’900’000份


44’301’600.00元。

寧遠06A6(156010)
每份寧遠06∧6分配資金2.393元

拄中.

/\|■

每份寧遠06∧6分配本金=0元;
每份寧遠06∧6分配預期收益=2.393元;
寧遠06A6投資者應得分配資金=2.393元×持有份額;
寧遠06∧6分配資金合計=2.393元×l4’600’000份

34’937’800.00元。

寧遠06A7(156011)
每份寧遠06∧7分配資金222l6元

掛中.

/\|■

每份寧遠06∧7分配本金=20.85元;
每份寧遠06∧7分配預期收益=l.366元;
寧遠06A7投資者應得分配資金=22.216元×持有份額;
寧遠06A7分配資金合計=22216元×2’200》000份

48,875’200.00元。


三、資產支持專項計劃分期償還情況
寧遠06A2(156006)本次分配后’本金兌付完畢’寧遠06A2不
再進行交易°寧遠06A7(156011)本次分配后’剩余本金面值調整為

36.22元。

四、分配時間
L寧遠06∧2—寧遠06A7(156006—l56011)的權益登記日為20l9

年6月24日。份額持有人對應登記日登記在中國證券登記結算有限
責任公司上海分公司(以下簡稱“中證登上海公司”)所提供的本專
項計劃持有人名冊上的優先級資產支持證券投資者可獲得相應的收
益分配資金款項。


2`寧遠06∧2—寧遠06∧7兌付(息)日為20l9年6月25日°中
證登上海分公司于該日將實際分配資金直接劃付至優先級資產支持
證券投資者的資金賬戶。


五、分配方式

l`現金分配。


2.本專項計劃優先級資產支持證券分配將由托管人根據管理人
發出的分配指令’將本期分配資金劃至中證登上海公司’再由中證登


上海公司支付至優先級資產支持證券投資者的資金賬戶。




3.本專項計戈|」次級資產支持證券于到期日進行分配’本次不進
行分配。

六、關于本專項計劃優先級資產支持證券利息所得稅的征收

l.關于向個人投資者征收企業債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》和《企業債券管理條例》
等相關法規和文件的規定’本專項計劃優先級資產支持證券個人投資
者應繳納企業債券個人利息收入所得稅’征稅稅率為利息額的20%。


按照《國家稅務總局關于加強企業債券禾||息個人所得稅代扣代繳
工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定’本專項計劃優先級資產
支持證券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接
向各兌付機構所在地的稅務部門繳付°請各兌付機構按照個人所得稅
法的有關規定做好代扣代繳個人所得稅工作。如各兌付機構未履行上


●■‖·


述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務’由此產生的法律責任由各兌
付機構自行承擔°
本專項計戈||優先級資產支持證券利息個人所得稅的征繳說明如
下;

(l)納稅人:本專項計劃優先級資產支持證券的個人投資者
(2)征稅對象:本期資產支持證券的利息所得
(3)征稅稅率:按利息額的20%征收
(4)征稅環節;個人投資者在付息網點領取利息時由付息網點
一次性扣除
(5)代扣代繳義務人;負責本期資產支持證券付息工作的各兌
付機構
P


(6)本期資產支持證券利息稅的征管部門:各付息網點所在地
的稅務部門
2.關于向非居民企業征收企業債券利息所得稅的說明
對于持有本專項計戈||優先級資產支持證券的合格境外機構投資
者等非居民企業(其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》)’根據
20l8年11月7日發布的《關于境外機構投資境內債券市場企業所得
稅增值稅政策的通知》(財稅【2018】108ˉ號)’自20l8年ll月7日
起至2021年1l月6日止’對境外機構投資境內債券市場取得的債券
利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅°上述暫免征收企業所得稅的
范圍不包括境外機構在境內設立的機構\場所取得的與該機構、場所
有實際聯系的債券利息。


七、咨詢方式
信達證券股份有限公司



地址:北京市西城區宣武門西大街甲127號大成大廈23層
電話:
01083326862


司日

生口(○)



‖此




  中財網
各版頭條
pop up description layer
彩票销售机构的销售工作主要职责是什么