[公告]中國信達資產管理股份有限公司:寧遠06A2:信達證券股份有限公司關于信達寧遠2018年第二期3號資產支持專項計劃第2期收益分配公告

時間:2019年06月17日 14:30:39 中財網
信達證券股份有限公司關于信達寧遠20|8年第二期3號
資產支持專項計劃第2期收益分配公告

信達寧遠2018年第二期3號資產支持專項計劃(以下簡稱"本專
項計劃")自2018年7月24日由信達證券股份有限公司(以下簡稱"
管理人")設立并開始運作。本專項計劃設置優先級資產支持證券和
次級資產支持證券兩種資產支持證券’其中優先級資產支持證券共分
為7個品種’分別為;寧遠05∧l(149731)、寧遠05A2(149732)、寧
遠05∧3(l49733)、寧遠05∧4(l49734)、寧遠05∧5(149735)、寧遠
05∧6(l49736)、寧遠05∧7(l49737)°截至目前’本次發行的資產支
持證券各類別情況如下表所示;

按面值

、丁鳥/么=

]」上窮己分期償還本付

系列起息日到期日

代碼還后的息方式

評級

預期

年收

剩余規模

益率
(億元)

簡稱
按半年
20l8年20l8年
l寧丁幾
√~~
付息、
l4973l
7月2412月25∧∧∧420%
05∧l
本金固
日日
定攤還
按半年
寧遠
2018年
2019年6付息、
l49732
7月24∧M4.60%
840
05∧2月25日 本金固日定攤還

l49733


寧遠


05∧3


年叫
舊月日



〗(() 了

按半年

2019年

付息、

l2月25

∧∧∧4。89%
25.
l0

本金固



定攤還
按半年

2018年
寧遠
2020年6付息、
l49734
7月24∧∧∧5.00%l5。6005∧4月25日
本金固

定攤還
按半年
寧沉
√ˉ~
20l8年2020年
付息、
l49735
7月24l2月25A∧∧
5.l5%
27.
10
05∧5
本金固
日日
定攤還


按半年

20l8年

l49736
寧遠
7月242021年6付息、
∧∧∧
5.l5%
8.00
05∧6月25日
本金固


定攤還

按半年

PR寧
20l8年

149737
寧遠

7月24202l年6付息、
∧∧∧
5.l5%l697348
05∧7
月25日本金過

05∧7日

手攤還
寧遠
20l8年


2021年6

l49738057月24
Ol092


月25日


次日
合計
860065‖8

根據《信達寧遠20l8年第二期3號資產支持專項計劃說明書》
的約定’本專項計劃優先級資產支持證券投資者本次兌付獲得分配本
金的具體情況如下表所示:

寧遠寧遠寧遠寧遠寧遠寧遠寧遠

05∧l本05∧2本05∧3本05∧4本05∧5本05∧6本05∧7本
兌付日期

金兌付金兌付金兌付金兌付金兌付金兌付金兌付
比例比例比例比例比例比例比例
20l8/l2/25l00.00%0,00%0.00%000%0.00%
000qb
22·|Ⅱ|%

2019/6/250。()()%100。00%0.00%0。00%().0()%
0.()0%|457〔‖

合計l00.00%l00.00%0。00%0。00%0.0()%().()0%
36.7|%

現將有關分配的具體事宜公告如下:
一、分配對象
本專項計劃優先級資產支持證券本次分配對象為權益登記日登

記在冊的全體持有人。

本專項計劃次級資產支持證券共計109’200份°
二、分配方案
本次優先級資產支持證券的分配金額為1’085’6l1’42000元°
寧遠05A2(149732)
每份寧遠05∧2分配資金102294元

其中:

每份寧遠05A2分配本金=100元;


每份寧遠05A2分配預期收益=2.294元;
寧遠05∧2投資者應得分配資金=102.294元×持有份額;
寧遠05A2分配資金合計=102.294元×8’400’000份


859’269’600.()0元°
寧遠05A3(149733)
每份寧遠03A3分配資金2.438元
其中:
每份寧遠03A3分配本金=0元;
每份寧遠03A3分配預期收益=2.438元;
寧遠03∧3投資者應得分配資金=2438元×持有份額;
寧遠03∧3分配資金合計=2438元×25’l00’000份


6l
’l93’800.00元°
寧遠05A4(149734)

:鴻

每份寧遠05∧4分配資金2.493元

扛中.

/\|■

每份寧遠05∧4分配本金=0元;
每份寧遠05A4分配預期收益=2。493元;
寧遠05∧4投資者應得分配資金=2.493元×持有份額;
寧遠05∧4分配資金合計=2.493元×15’600’000份


38’890’800.00元°
寧遠05A5(149735)
每份寧遠05A5分配資金2568元
其中:
每份寧遠05A5分配本金0元;


每份寧遠05A5分配預期收益=2568元;
寧遠05A5投資者應得分配資金=2568元×持有份額;
寧遠05A5分配資金合計=2568元×27’l00’000份

69’592’800.00元。

寧遠05A6(149736)
每份寧遠05∧6分配資金2568元
其中:
每份寧遠05A6分配本金0元;


□飛

每份寧遠05∧6分配預期收益=2.568元;
寧遠05∧6投資者應得分配資金=2568元×持有份額;
寧遠05A6分配資金合計=2568元×8`000)000份

20’544’000.00元。

寧遠05A7(149737)
每份寧遠05A7分配資金16.569元
其中:
每份寧遠05A7分配本金l4.57元;
每份寧遠05∧7分配預期收益=1999元;
寧遠05∧7投資者應得分配資金=l6.569元×持有份額;
寧遠05∧7分配資金合計=16.569元×2’l80’00()份


36’120’420.00元。


三、資產支持專項計劃分期償還情況
寧遠05∧2(149732)本次分配后’本金兌付完畢’寧遠05∧2不
再進行交易°寧遠05A7(l49737)本次分配后’剩余本金面值調整為


63.29元。

四、分配時間
l`寧遠05A2—寧遠05A7(l49732—149737)的權益登記日為2019
年6月24日°份額持有人對應登記日登記在中國證券登記結算有限
責任公司上海分公司(以下簡稱‘‘中證登上海公司”)所提供的本專
項計戈||持有人名冊上的優先級資產支持證券投資者可獲得相應的收
益分配資金款項。


2`寧遠05A2—寧遠05A7兌付(息)日為2019年6月25日。中
證登上海分公司于該日將實際分配資金直接劃付至優先級資產支持
證券投資者的資金賬戶°

五、分配方式
l、現金分配。



2.本專項計劃優先級資產支持證券分配將由托管人根據管理人夕
q
發出的分配指令’將本期分配資金劃至中證登上海公司’再由中證登
上海公司支付至優先級資產支持證券投資者的資金賬戶。

3.本專項計劃次級資產支持證券于到期日進行分配’本次不進
行分配。

六、關于本專項計劃優先級資產支持證券利息所得稅的征收
L關于向個人投資者征收企業債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》和《企業債券管理條例》

等相關法規和文件的規定’本專項計戈||優先級資產支持證券個人投資
者應繳納企業債券個人利息收入所得稅’征稅稅率為禾|」息額的20%°
按照《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳
工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定’本專項計戈||優先級資產

峰、鯉…芋、喘口■|




支持證券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接
向各兌付機構所在地的稅務部門繳付°請各兌付機構按照個人所得稅
法的有關規定做好代扣代繳個人所得稅工作°如各兌付機構未履行上
述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務’由此產生的法律責任由各兌
付機構自行承擔。


本專項計劃優先級資產支持證券利息個人所得稅的征繳說明如
下:

(1)納稅人:本專項計劃優先級資產支持證券的個人投資者
(2)征稅對象;本期資產支持證券的利息所得
(3)征稅稅率:按利息額的20%征收
(4)征稅環節:個人投資者在付息網點領取利息時由付′自`網點
一次性扣除
(5)代扣代繳義務人;負責本期資產支持證券付息工作的各兌
付機構
(6)本期資產支持證券利息稅的征管部門;各付息網點所在地
的稅務部門
2.關于向非居民企業征收企業債券利息所得稅的說明
對于持有本專項計劃優先級資產支持證券的合格境外機構投資
者等非居民企業(其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》)’根據
2018年11月7日發布的《關于境外機構投資境內債券市場企業所得
稅增值稅政策的通知》(財稅【2018】108號),自20l8年ll月7日
起至2021年11月6日止’對境外機構投資境內債券市場取得的債券
利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業所得稅的
范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所


止口

有實際聯系的債券利息°
七、咨詢方式
信達證券股份有限公司
地址;北京市西城區宣武門西大街甲l27號大成大廈23層
電話:
0l0—83326862















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