巨額解禁壓垮這只大象股!A股年末迎來新一輪解禁潮 大數據揭示解禁股股價如何走?

時間:2019年11月14日 08:24:28 中財網
  年末,最后一波解禁股迎來解禁潮,11月解禁比例較高的神宇股份首創股份7連陰,中國人保6連陰,上海銀行4連陰。

  中國人保下周解禁市值達372億元,該股亦是戰略配售基金首只建倉股,相關配置基金也迎來第一批解禁股。

  上個月,天風證券長城證券等百億市值股解禁,導致股價連續下挫,引發市場對解禁股產生恐慌心理。

  戰略配售基金首只建倉股迎來第一波解禁
  回A股將滿一年的中國人保是新中國第一家保險公司,2012年,中國人保在港交所實現整體上市,成為第一家整體上市的大型國有保險金融集團。

  下周一中國人保將迎來第一波解禁,持有首發原股東限售股份和首發戰略配售股份的8家股東將解禁45.9億股,占其總股本的10.38%,是其無限售條件A股流通股的四倍多,解禁市值達372億元。

  受巨額解禁影響,中國人保近期走勢低迷,目前已6連陰,昨日盤中跌幅達到4.34%,是保險板塊中走勢最弱的一只。

  回顧中國人保今年初的股價走勢,可謂風光無限,曾在九個交易日里收獲七個漲停板,之后,中信證券罕見對中國人保A股給予“賣出”評級報告,認為股價存在嚴重高估,預計未來一年潛在下跌空間超過53.9%,中國人保隨即2個跌停板,之后股價一路下滑,截至最新收盤,股價從最高價回落36.74%。

  中國人保本次解禁包括3家險資和4只戰略配售基金,分別為中國人壽、太平人壽、新華保險3家險資,以及招商、易方達、南方、匯添富4只戰略配售基金。

  4只戰略配售基金于去年7月成立,也就是當時為“戰略配售獨角獸”而設立的基金。中國人保也是戰略配售基金配置的第一只股票。粗略統計,這4只戰略配售基金在中國人保上目前已大幅盈利15億元。

  年末迎來新一輪解禁潮
  證券時報·數據寶統計顯示,年內兩市仍有212家公司限售股等待解禁,共計429.42億股,解禁市值達4900億元。

  解禁市值較高的除中國人保外,還有上海銀行593億元、韻達股份522.6億元、申通快遞231億元、裕同科技156.8億元、凱萊英140.7億元。

  從解禁數量占總股本比例看,森特股份申通快遞萊紳通靈如通股份日月股份等股的解禁比例都超過了70%。

  從解禁股類型來看,定向增發機構配售和首發原股東限售股份解禁各有80多家公司,因股權激勵解禁的個股數也有27家。

  從解禁個股的股價表現看,解禁數量占總股本比例超過30%的股票中,興齊眼藥數字認證凱萊英中裝建設金財互聯金力永磁等今年累計漲幅都在70%以上。


  大數據揭示解禁股股價如何走
  數據寶統計顯示,今年以來,解禁數量占總股本比例超30%或解禁市值較大的的個股中,解禁日之前3個交易日累計跌幅達1.16%,解禁日前10個交易日累計跌幅最大達2.87%。其中解禁日前10個交易日累計跌幅較大的有天地數碼新疆火炬高科石化福達合金等,累計跌幅都超過20%。

  10月21日,天風證券解禁18.35億股,占總股本比例35.42%,解禁比例較大,當日該股破位下跌,最新價距年內高點腰斬;10月28日,長城證券約13.54億股解除限售并上市流通,占公司總股本的43.62%,股價在解禁日前10個交易日內亦大幅下跌超20%。

  天風證券長城證券等百億市值股的解禁,引發股價連續下挫,讓市場對解禁股產生恐慌心理。

  與預期差異較大的是,整體上看,解禁日之后股價的走勢反而較平和,一方面,解禁前部分投資者已提前離場,回避風險;另一方面,解禁股股東并無減持意愿,股價反而迎來估值修復。

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